Инвестирование в рентную недвижимость
Управляющая компания
«Альбион-Финанс»
предлагает стратегическому инвестору инвестировать в рентные объекты
недвижимости путем покупки паев рентного ЗПИФ.
Цель проекта – получение дохода от продажи инвестиционных паев фонда институциональным и розничным инвесторам и от управления рентным объектом недвижимости.
Доход формируется с разницы между оптовой покупкой объекта и его розничной продажей с помощью паевых инвестиционных фондов.
Срок реализации одного проекта -- от 12 до 24 месяцев.
Оценка доходности стратегического инвестора:
Доходность стратегического инвестора при продаже паев в течение 12 месяцев:
Чем быстрее осуществляется продажа паев, тем выше доходность проекта для стратегического инвестора
Доходность стратегического инвестора достигает около 30% годовых при доходности паев для покупателей на уровне 10-12% и доходности рентной недвижимости от 15% до 17%
Доходность стратегического инвестора при продаже паев в течение 18 месяцев:
Доходность стратегического инвестора достигает около 30% годовых при доходности паев для покупателей на уровне 9-11% и доходности рентной недвижимости от 15% до 17%
Доходность стратегического инвестора при продаже паев в течение 2 лет:
При увеличении периода продаж до 2 лет доходность проекта для стратегического инвестора снижается
Доходность стратегического инвестора достигает около 30% годовых при доходности паев для покупателей на уровне 8-10% и доходности рентной недвижимости от 15% до 17%
Инвестиционная стратегия ЗПИФ:
- Тип фонда – рентный ЗПИФ
- Срок работы фонда – 5-10 лет
- «Фонд одного проекта»: в состав активов фонда приобретается один готовый рентный объект коммерческой или производственной недвижимости
- Выплата дохода на паи осуществляется ежемесячно
- Сумма выплачиваемого дохода равна 100% выручки фонда за период за вычетом текущих расходов фонда и налоговых платежей
Основные этапы проекта:
Этап 1. Регистрация фонда и приобретение рентного объекта:
- По завершении этапа стратегический инвестор является владельцем 100% инвестиционных паев фонда
- Основная стоимость активов фонда приходится на крупный рентный объект недвижимости
Этап 2. Продажа инвестиционных паев фонда сторонним инвесторам:
- Стратегический инвестор продает все принадлежащие ему инвестиционные паи и выходит из проекта
- Инвестиционные паи фонда продаются институциональным и розничным инвесторам
Этап 3. Текущее управление объектом:
- В течение всего периода реализации проекта УК «Альбион-Финанс» осуществляет текущее управление объектом
- УК «Альбион-Финанс» ежемесячно выплачивает рентный доход владельцам инвестиционных паев
Функции УК «Альбион-Финанс»:
- Регистрация фонда, организация взаимодействия со специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором
- Сопровождение формирования фонда (первичная эмиссия паев)
- Поиск рентного объекта недвижимости, согласование условий выкупа рентного объекта с собственником
- Оформление приобретения рентного объекта в состав активов фонда
- Разработка стратегии продаж инвестиционных паев, привлечение агентов к продаже паев
- Поиск арендаторов, обеспечение максимальной заполняемости площадей
- Обеспечение выполнения полного спектра работ по управлению зданием
- Выплата регулярного дохода, предусмотренного Правилами фонда
- Организация погашения инвестиционных паев и выплата дохода владельцам паев по завершении проекта