СТРИТ РИТЕЙЛ

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «СТРИТ РИТЕЙЛ» (Полный текст Правил с внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 11.10.2011 г. за № 1898-94168444-2)

Раскрытие информации

09/09/2010 Правила доверительного управления Рентным ЗПИФ "СТРИТ РИТЕЙЛ" (указанная информация доступна до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов). Правила зарегистрированы Федеральной Службой по Финансовым Рынкам за № 1898-94168444 от 07 сентября 2010 года.

10/09/2010 Сообщение о регистрации правил доверительного управления и начале приема заявок

15/12/2010 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Рентным ЗПИФ "СТРИТ РИТЕЙЛ" зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам "06" декабря 2010 г. , регистрационный номер 1898-94168444-1 (указанная информация доступна до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

28/03/2011 Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2010 год (указанная информация доступна не менее 12 месяцев с даты ее раскрытия)

29/03/2011 Аудиторское заключение по отчетности, связанной с доверительным управлением Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом "СТРИТ РИТЕЙЛ" с начала формирования по 31.12.2010 г. включительно (указанная информация доступна не менее 12 месяцев с даты ее раскрытия)

26/10/2011 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Рентным ЗПИФ "СТРИТ РИТЕЙЛ" зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам "11" октября 2011 г. , регистрационный номер 1898-94168444-2 (указанная информация доступна до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

30/11/2011 Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Рентного ЗПИФ "СТРИТ РИТЕЙЛ" на 2012 год (указанная информация доступна в течение 2012 года)

19/01/2012 16:55 Отчетность фонда на 30.12.2011 г. (указанная информация доступна не менее 3 месяцев с даты ее раскрытия)

01/02/2012 18:50 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям (указанная информация доступна до 29.02.2012 г.)

01/02/2012 20:00 Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на 31.01.2012 г. (указанная информация доступна до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "20" декабря 2011 года № 21-000-1-00842, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам (срок действия: бессрочно)